我带着一条鱼，一条对我微笑的鱼回家。我对她说话，她摇一摇尾巴，对我微笑。
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2009-10-12 16:11:00
云南白药投资分析
云南白药投资分析
说明： 1.假设上市当天以开盘价8.5元买入10000股，初始投资85000元； 2.假设从未交易，未参加配股，算至09.10.9； 3.用年线分析，不复权。
年度 开盘价 最高价 最低价 收盘价 年涨跌% 分红送配股 分红额 年末股数 年末资金/元 年收益% 累计收益% 年最低振幅% 年最高振幅% 跌>－10%买入机会 跌>－15%买入机会 跌>－20%买入机会
1993 8.5 10.95 8.35 8.9 4.71% － 0 10000 89000 4.71% 4.71% -1.76% 28.82% 　 　 　
1994 8.5 9.3 2.35 5.03 -43.48% 10P0.5,10送1 500 11000 55830 -37.27% -34.32% -73.60% 4.49% √ √ √
1995 5 8.3 3.52 3.56 -29.22% 10P0.7,10送2.7 770 13970 50503 -9.54% -40.58% -30.02% 65.01% √ √ √
1996 3.47 12.25 3.19 7.7 116.29% 10P1.25 1746 13970 109315 116.45% 28.61% -10.39% 244.10% √ 　 　
1997 7.7 12.15 6.6 9.99 29.74% 10P1.28 1788 13970 141348 29.30% 66.29% -14.29% 57.79% √ √ 　
1998 10 17 9.83 12.23 22.42% 10P1.3 1816 13970 172669 22.16% 103.14% -1.60% 70.17% 　 　 　
1999 12.05 23.88 8.75 11.09 -9.32% 10P0.3,10送5 419 20955 232810 34.83% 173.89% -28.45% 95.26% √ √ √
2000 11 19.7 11 17.84 60.87% 10P1.4 2934 20955 376771 61.84% 343.26% -0.81% 77.64% 　 　 　
2001 17.88 24.75 15.8 20.72 16.14% 10P1.0 2096 20955 436283 15.80% 413.27% -11.43% 38.73% √ 　 　
2002 20.16 23 16.7 17.37 -16.17% 10P2.0 4191 20955 368179 -15.61% 333.15% -19.40% 11.00% √ √ √
2003 17.23 18.35 13.6 15.27 -12.09% 10P3.2 6706 20955 326688 -11.27% 284.34% -21.70% 5.64% √ √ √
2004 15.28 18.33 12.54 15.61 2.23% 10P4.5,10送3 9430 27240 434646 33.05% 411.35% -17.88% 20.04% √ √ 　
2005 15.4 25 14.55 20.7 32.61% 10P3.5,10送2 9534 32688 686176 57.87% 707.27% -6.79% 60.15% 　 　 　
2006 20.68 38.5 15.6 24.89 20.24% ①10送3.582   ②10P1.5,10送5 6659 66594 1664184 142.53% 1857.86% -24.64% 85.99% √ √ √
2007 24.89 40.65 23.5 34.68 39.33% 10P1.0 6659 66594 2316139 39.18% 2624.87% -5.58% 63.32% 　 　 　
2008 34.85 41.96 23.3 34.41 -0.78% 10P1.0 6659 66594 2298159 -0.78% 2603.72% -32.81% 20.99% √ √ √
2009 34.28 51.29 31.88 49.01 42.43% 10P3.0 19978 66594 3283750 42.89% 3763.24% -7.35% 49.06% 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11/17=65% 9/17=53% 7/17=41%
主要结论：
1.大盘20年从96点到2911点(2009.10.9)，上涨30倍，年均涨16.2%；云南白药自上市以来17年，累计收益率37.63倍，年均收益率23.8%。
2.云南白药自1997年开始股价走上正规，年均收益率为34.74%。从现在计算，按年均收益率34%考虑，5年收益为4.32倍，10年收益为18.66倍，符合10年10倍牛股的条件。
3.从最低振幅看，96年开始，年跌幅达到－30%仅有2次，概率为14%，因此长期持股的风险很低。反之说明，如遇股价下跌－30%时是绝佳的买入机会，获利成功率为86%。
4.从下跌时的买入机会看，下跌>－10%、>-15%、>-20%时买入的成功率分别为65%、53%和41%，综合平衡可知跌幅>－15%的风险较低，获利机会适中。
5.从最高振幅和年涨幅分析，年涨幅在40－60%的机率较大，但振幅>60%的机率超过50%。因此，当涨幅超过60%时，按技术指标减仓回避风险的成功率较高，而踏空风险相对较小。
posted @ 2009-10-12 16:11:00 我爱我家 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑
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